Manual de utilização do sistema

atualizado em 12/03/2013




  • Apresentação

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    O BOLSACONTROLE é um sistema criado para calcular operações em Bolsa de Valores, seu aspecto principal está na transparência dos cálculos, além de exibir um simples resultado de uma operação, o usuário consegue visualizar todos os números envolvidos para se chegar àquele valor.

    Diferente de uma planilha eletrônica, que exige constante manutenção e fórmulas avançadas, o sistema trabalha utilizando conceitos mais próximo da realidade, onde o usuário apenas registra uma operação de compra ou de venda e o sistema se encarrega de realizar todos os cálculos e apresentá-los ao usuário.

    Benefícios:

    • Cálculo de IR;
    • Movimentação diária;
    • Calculadora integrada para simular operações com agilidade;
    • Controle de operações:
      • Mercado à Vista - Ações;
      • Mercado de Opções - Ações;
    • Funcionalidades exclusivas de opções:
      • Lançamento de opções;
      • Exercício de opções - titular e lançador;
      • Opção virou pó;
    • Venda descoberta;
    • Cálculo de rendimento bruto e líquido;
    • Identificação de operações Day Trade e Normal;
    • Detalhamento de cada operação realizada;
    • Posições: comprado, vendido, titular e lançador;
    • Saldo de custódia baseado no valor médio de aquisição;
    • Relatórios / Gráficos:
      • Custódia;
      • Lucro;
      • Desempenho de papéis;
      • Quantidade de operações com prejuízo e lucro;
      • Lucratividade da carteira;
      • Total bruto de venda;
      • Tipos de operações;
      • Custos operacionais;
      • Quantidade de operações por papel;
      • Lucro apurado nos exercícios;
      • Negócios - visualizar, salvar arquivo e imprimir;
      • Renda variável - idêntico ao IRPF;
      • Custódia em 31 de dezembro;
    • Múltiplas corretoras;
    • Desdobramento e agrupamento de papéis;
    • Interface moderna e de fácil utilização;
  • Como este manual está estruturado

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    Este manual ensina a usar o BOLSACONTROLE através de imagens demonstrativas de suas telas de navegação, nelas existem legendas representadas por letras que trazem suas definições. Onde houver a etiqueta FAQ, será possível clicar e acessar a seção de Perguntas frequentes, que traz uma questão relacionada ao assunto apresentado.

    No início de cada item, existem links de "próximo" e "anterior" que servem, respectivamente, para avançar ao próximo tópio ou recuar ao tópico anterior e clicando em "topo" você será posicionado no início do manual.

    Em cada imagem de tela, existe o caminho completo para se chegar até ela, mas para melhor localiza-lo, vamos dividir o BOLSACONTROLE em duas partes, Site e Sistema. O Site, diz respeito a todos os links desta página que podem ser acessados sem a necessidade de realizar o login, ou seja, está disponível a qualquer visitante. Já o Sistema, é a parte do BOLSACONTROLE que so pode ser acessada por meio de um login exclusivo, ou seja, as páginas internas da aplicação.

  • Licença de uso

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    Ao se cadastrar no BOLSACONTROLE, o usuário receberá gratuitamente uma licença de uso Básica, com limite de até 5 cadastros de compra ou venda ao mês, não cumulativo.

    Caso a necessidade de uso ultrapasse o limite da Licença Básica, o usuário pode adquirir uma Licença Premium com direito a livre utilização do BOLSACONTROLE no período de meses que o usuário adquirir, descritos na tabela de licenças.

  • Telas do sistema

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    Neste item iremos percorrer todas as telas do sistema, começando pelo cadastro do usuário. Fique atento onde hover a etiqueta FAQ, pois nele será possível clicar e acessar a seção de Perguntas frequentes, que trará uma questão relacionada ao assunto apresentado.

  • Cadastro

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    Ao se cadastrar no BOLSACONTROLE, você receberá gratuitamente uma licença de uso Básica, para saber mais sobre as licenças disponíveis clique aqui.

    Para confirmar seu cadastro, você deverá acessar o link de ativação que será enviado ao endereço de e-mail informado no formulário. Caso já tenha se cadastrado e não recebeu o link de ativação, clique aqui.

    Todos os campos são obrigatórios e a senha é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Após o preenchimento clique em Cadastrar.

    Site > Cadastro
  • Confirmação de cadastro

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    A confirmação de cadastro é feita a partir de um link de ativação enviado para o e-mail na qual se cadastrou. Neste e-mail contém também uma chave de ativação, caso o usuário tenha dificuldades de acessar o link.

  • Reenvio da chave de ativação de cadastro

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    Caso você não tenha recebido o e-mail de confirmação de cadastro, é possível envia-lo novamente preenchendo o campo com seu e-mail e clicando em Reenviar chave.

  • Esqueci minha senha de acesso

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    Para receber uma nova senha de acesso, basta preencher o campo com seu e-mail e clicar em Receber nova senha. FAQ

  • Login

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    O login no BOLSACONTROLE é feito a partir do e-mail e senha escolhidos pelo usuário no momento do cadastro. Importante informar que a senha é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Caso você tenha esquecido a sua senha de acesso, é possível gerar outra clicando aqui. FAQ

    Site > Login
  • Como a página do sistema está dividida

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    As páginas do sistema estão divididas da seguinte forma:

    A. Logotipo: Faz link de acesso a página inicial do sistema.

    B. Menu de navegação: Apresenta os links que permitem acessar todas as áreas do sistema, ele está sempre posicionado na parte superior das páginas. Os menus são: Principal, Comprar, Vender, Negócios, Custódia, IR, Calculadora, Relatórios, Cenário, Perfil e Sair. Ao finalizar a utilização do BOLSACONTROLE, clique sempre em Sair para finalizar sua sessão, somente assim feche seu navegador ou mude de página.

    C. Área principal: É onde as páginas são apresentadas.

    D. Rodapé: Links importantes de acesso rápido.

  • Página inicial do sistema

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    A medida que operações de compra e venda são lançadas no sistema, informações de custódia de ações, impostos a pagar, últimas operações, lucratividade e demais dados quantitativos são apresentados na página inicial.

    Sistema > Principal

    A. Informações gerais do último exercício fechado.

    B. Gráfico da custódia de papéis.

    C. Gráfico da lucratividade bruta e líquida apurada nos últimos exercícios.

    D. Últimos negócios cadastrados no sistema.

  • Comprar

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    Nesta página se lança uma operação de compra no sistema.

    Sistema > Comprar

    A. O campo Data deve ser preenchido com a data em que o negócio de compra foi executado, deve-se sempre respeitar o formato DD/MM/AAAA hh:mm, pois é ele que define a ordem correta das operações no sistema. Para auxiliar no preenchimento, existe um ícone de calendário que pode ser usado ou não.

    B. O campo Papel deve ser preenchido com o código de negociação do papel, a medida que o digitamos, uma indicação de progresso irá aparecer e serão listado os códigos encontrados. Ao escolher um código dessa lista, seus respectivos detalhes serão mostrados apenas para sua conferência. Caso possua papéis em custódia, a lista com os respectivos papéis irá aparecer ao lado deste campo, podendo também ser usada como forma alternativa do preenchimento do campo papel.

    C. O campo preço do papel será formatado automaticamente a medida que o preenche com números, a menos que sua formatação esteja desligada (veja detalhes abaixo, no item I).

    D. O campo quantidade deve ser sempre um número positivo maior que zero.

    E. O campo de corretagem vem previamente preenchido com o valor configurado em seu cenário. Caso tenha mais de uma corretora cadastrada, utilize a lista ao lado deste campo para auxiliar o preenchimento. Se sua corretora não opera com corretagem fixa, o sistema não irá calcular o valor automaticamente, ele deverá ser preenchido manualmente com o valor correto.

    F. O campo comentário é opcional, preencha com alguma informação importante relacionada a esta operação.

    G. O campo cenário não é um campo preechido nesta tela, apenas mostra o cenário configurado por você, clique no ícone mais () para exibir os detalhes. É muito importante que o cenário esteja corretamente configurado, pois é a partir dele que os cálculos de emolumentos, IR, IRRF e outros, são feitos pelo sistema.

    H. Ao clicar no botão Comprar, o sistema irá validar os dados e apresentará uma nova tela com todos os detalhes do negócio de compra.

    I. Por padrão, os campos numéricos são formatados automaticamente a medida que digita somente números. Caso haja necessidade de preenche-los livremente, a formação automática pode ser desligada, basta clicar no link para desativá-la.

    Tela com os detalhes do negócio de compra:

    Sistema > Comprar > Lance uma compra no sistema

    J. Detalhes da compra com os valores bruto e líquido do negócio, cálculo de emolumentos e papel operado. Clique no icone mais (), ao lado do papel, para exibir os detalhes.

    K. Dados do cenário, que correspondem aos percentuais de impostos incidentes sobre as operações e custos operacionais. Estes valores percentuais informados serão usados nos cálculos feitos pelo sistema nesta operação de compra. Clique no ícone mais () para exibir os detalhes.

    L. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema realizará os cálculos finais e irá salvar a operação de compra.

  • Vender

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    Nesta página se lança uma operação de venda no sistema.

    Sistema > Vender

    A. O campo Data deve ser preenchido com a data em que o negócio de venda foi executado, deve-se sempre respeitar o formato DD/MM/AAAA hh:mm, pois é ele que define a ordem correta das operações no sistema. Para auxiliar no preenchimento, existe um ícone de calendário que pode ser usado ou não. FAQ

    B. O campo Papel deve ser preenchido com o código de negociação do papel, a medida que o digitamos, uma indicação de progresso irá aparecer e serão listado os códigos encontrados. Ao escolher um código dessa lista, seus respectivos detalhes serão mostrados apenas para sua conferência. Caso possua papéis em custódia, a lista com os respectivos papéis irá aparecer ao lado deste campo, podendo também ser usada como forma alternativa do preenchimento do campo papel.

    C. O campo preço do papel será formatado automaticamente a medida que o preenche com números, a menos que sua formatação esteja desligada (veja detalhes abaixo, no item I).

    D. O campo quantidade deve ser sempre um número positivo maior que zero.

    E. O campo de corretagem vem previamente preenchido com o valor configurado em seu cenário. Caso tenha mais de uma corretora cadastrada, utilize a lista ao lado deste campo para auxiliar o preenchimento. Se sua corretora não opera com corretagem fixa, o sistema não irá calcular o valor automaticamente, ele deverá ser preenchido manualmente com o valor correto.

    F. O campo comentário é opcional, preencha com alguma informação importante relacionada a esta operação.

    G. O campo cenário não é um campo preechido nesta tela, apenas mostra o cenário configurado por você, clique no ícone mais () para exibir os detalhes. É muito importante que o cenário esteja corretamente configurado, pois é a partir dele que os cálculos de emolumentos, IR, IRRF e outros, são feitos pelo sistema.

    H. Ao clicar no botão Vender, o sistema irá validar os dados e apresentará uma nova tela com todos os detalhes do negócio de venda.

    I. Por padrão, os campos numéricos são formatados automaticamente a medida que digita somente números. Caso haja necessidade de preenche-los livremente, a formação automática pode ser desligada, basta clicar no link para desativá-la.

    Tela com os detalhes do negócio de venda:

    Sistema > Vender > Lance uma venda no sistema

    J. Detalhes da venda com os valores bruto e líquido do negócio, cálculo de emolumentos e papel operado. Clique no icone mais (), ao lado do papel, para exibir os detalhes.

    K. Dados do cenário, que correspondem aos percentuais de impostos incidentes sobre as operações e custos operacionais. Estes valores percentuais informados serão usados nos cálculos feitos pelo sistema nesta operação de venda. Clique no ícone mais () para exibir os detalhes.

    L. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema realizará os cálculos finais e irá salvar a operação de venda.

  • Venda descoberta

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    O procedimento para se lançar uma venda descoberta no sistema é bastante simples, basta cadastrar uma nova venda conforme descrito neste manual. Neste momento sua custódia passa a ser exibida com uma quantidade negativa de papéis, demonstrando que sua posição no ativo é vendida.

  • Lançamento de opções

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    Para cadastrar um lançamento de opções no sistema, basta realizar uma nova venda conforme descrito neste manual. Neste momento sua custódia da opção passa a ser exibida com uma quantidade negativa, demonstrando que sua posição é de lançador da opção.

  • Exercício de opções - titular e lançador

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    Quando se trata de exercício de opções é necessário saber em que posição o investidor se encontra, que pode ser de titular da opção de compra, titular da opção de venda, lançador de opção de compra ou lançador de opção de venda.

    Dependendo da posição do investidor, o ato do exercício de opções terá como consequência uma compra ou uma venda do ativo relacionado a opção. Portanto, pode-se dizer que:

    Se titular da opção de compra: no exercício de opções irá realizar uma compra do ativo no mercado à vista de ações.
    Se titular da opção de venda: no exercício de opções irá realizar uma venda do ativo no mercado à vista de ações.
    Se lançador de opção de compra: no exercício de opções irá realizar uma venda do ativo no mercado à vista de ações.
    Se lançador de opção de venda: no exercício de opções irá realizar uma compra do ativo no mercado à vista de ações.

    O procedimento para realizar o exercício de opções no sistema é semelhante em todos os casos, possuindo apenas poucas diferenças. Neste exemplo abaixo, considera-se um exercício de opções feito por um titular de opção de compra. O primeiro passo é clicar no ícone de exercício de opções (), localizado na página de custódia.

    Sistema > Custódia

    O sistema irá exibir a tela para lançamento de nova compra, classificando-se automaticamente como um exercício de opções pelo titular.

    Sistema > Custódia > Clique no ícone de exercício de opções

    A. Neste quadro, são exibidas informações detalhadas da opção de compra que se está exercendo, como data de vencimento, preço do exercício, custódia atual das opções, prêmio total pago pelas opções adquiridas (incluindo custos operacionais), prêmio pago em cada opção adquirida (incluindo custos operacionais) e o cálculo do preço final a pagar em cada papel correspondente no mercado à vista.

    B. Neste quadro, são exibidas informações da compra resultante do exercício das opções. Todos os campos deste formulário são preenchidos automaticamente, mas podem ser modificados conforme a necessidade o usuário.

    C. Ao clicar no botão Comprar, o sistema irá validar os dados e apresentará uma nova tela com todos os detalhes da compra resultante do exercício de opções.

    Tela com os detalhes da compra resultante do exercício de opções:

    Sistema > Custódia > Clique no ícone de exercício de opções > Botão Comprar

    D. Detalhes das opções, compra resultante e dados do cenário.

    E. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema realizará os cálculos finais e irá salvar duas operações ao mesmo tempo, uma com a respectiva compra resultante do exercício de opções e outra, na mesma data informada, de baixa no saldo da custódia da opção.

  • Opção virou pó

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    Quando uma opção vira pó, dependendo da posição do investidor, pode representar lucro ou prejuízo. Se titular da opção, irá representar prejuízo, se lançador da opção irá representar lucro.

    O primeiro passo para informar ao sistema que as opções viraram pó é clicar no ícone de opção virou pó (), localizado na página de custódia.

    Sistema > Custódia

    O sistema irá exibir a tela para este tipo de lançamento.

    Sistema > Custódia > Clique no ícone de opção virou pó

    A. Todos os campos deste formulário são preenchidos automaticamente, mas podem ser modificados conforme a necessidade o usuário.

    B. Ao clicar no botão Virou pó, o sistema irá validar os dados e apresentará uma nova tela para confirmação desta operação.

    Tela para confirmação da operação:

    Sistema > Custódia > Clique no ícone de opção virou pó > Botão Virou pó

    C. Detalhes da operação com os valores informados e um quadro apresentando o prejuízo ou lucro decorrente das opções virarem pó.

    D. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema realizará os cálculos finais e irá salvar a operação.

  • Desdobramento e agrupamento de papéis

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    No desdobramento (split), temos o aumento do número de ações da companhia e a diminuição de seu preço unitário sem a alteração do capital social, ou seja, o valor total em reais das ações permanece inalterado. Já no agrupamento (inplit) ocorre o inverso, temos a diminuição do número de ações da companhia e o aumento de seu preço unitário, também sem a alteração do capital social.

    Na Bolsa de Valores é comum os ativos sofrerem agrupamento ou desdobramento. Se isso ocorrer para alguma ação que você tenha em custódia, será necessário registrar a operação conforme indicado abaixo.

    Sistema > Custódia

    A. Na página que exibe a custódia de papéis existem dois links que correspondem as respectivas operações de desdobramento e agrupamento.

    Desdobramento
    Ao clicar no link desdobrar, localizado na página de custódia, temos:

    Sistema > Custódia > desdobrar

    A. Informe a data em que houve o desdobramento, é necessário haver custódia de papéis na data informada.

    B. Selecione o papel que deseja desdobrar.

    C. O fator de cotação apresentado nos detalhes do papel deve corresponder ao fator de cotação no mercado. Caso esteja diferente no sistema, clique no ícone de lápis () e o altere.

    D. Informe a proporção do desdobramento.

    E. Ao clicar no botão Desdobrar, o sistema irá validar os dados e apresentará uma nova tela para confirmar o lançamento do desdobramento.

    Sistema > Custódia > desdobrar > clique no botão Desdobrar

    F. Dados do desdobramento para confirmação.

    G. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema realizará os cálculos finais e irá registrar o desdobramento.

    Agrupamento
    Ao clicar no link agrupar, localizado na página de custódia, temos:

    Sistema > Custódia > agrupar

    A. Informe a data em que houve o agrupamento, é necessário haver custódia de papéis na data informada.

    B. Selecione o papel que deseja agrupar.

    C. O fator de cotação apresentado nos detalhes do papel deve corresponder ao fator de cotação no mercado. Caso esteja diferente no sistema, clique no ícone de lápis () e o altere.

    D. Informe a proporção do agrupamento.

    E. Ao clicar no botão Agrupar, o sistema irá validar os dados e apresentará uma nova tela para confirmar o lançamento do agrupamento.

    Sistema > Custódia > agrupar > clique no botão Agrupar

    F. Dados do agrupamento para confirmação.

    G. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema realizará os cálculos finais e irá registrar o agrupamento.

  • Negócios

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    Nesta página são listados os negócios lançados no sistema.

    Sistema > Negócios

    A. Filtro para listar somente os negócios do papel selecionado.

    B. Colunas da tabela de negócios. A última coluna não está identificada e possui, em cada uma de suas linhas, icones de editar (), apagar () e comentar ().

    C. Cada um destes link abre uma janela que detalha a operação.

    Sistema > Negócios > Clique em algum negócio

    D. Janela com os detalhes da operação informando o código de negociação do papel e o tipo de operação.

    E. Aba Operação: Exibe os dados principais do negócio, como data, quantidade, preço do papel, etc.

    F. Aba Ativo: Exibe dados do ativo.

    G. Aba Custo operacional: Exibe o custo operacional de corretagem e emolumentos.

    H. Aba IR: Exibe o lucro obtido no negócio, IR e impostos retidos. O IR aqui apresentado pode não representar o imposto a pagar no final de cada exercício fechado e sim, um simples cálculo isolado desta operação. O cálculo final do imposto a pagar ou a restituir de cada exercício é apresentado no item IR deste manual.

    I. Aba Comentário: Exibe e possibilita alterar o comentário simplemente escrevendo o que deseja e clicando no botão Salvar. Para remover um comentário, basta limpar a caixa de texto do comentário e clicar no botão Salvar.

    J. Aba Outros: Exibe as demais informações como custódia de papéis até a data da operação e médias ponderadas.

    K. Ao clicar em apagar, o sistema irá apresentar uma janela perguntando se realmente deseja apagar o negócio. Caso o sistema identifique que o negócio não pode ser removido, uma advertência irá aparecer.

  • Editar Negócio

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    A edição de um negócio de compra ou de venda se dá através do link em forma de lápis () localizado na página de negócios, somente os últimos 60 negócios estarão disponíveis para edição, os demais serão arquivados e não será possível editá-los, sendo representado pelo mesmo ícone, só que em uma tonalidade apagada ().

    Ao editar um negócio, visualizamos:

    Sistema > Negócios > ícone de editar

    A. Apresentação dos dados do negócio que está sendo editado, que pode ser uma compra ou uma venda.

    B. Dados de cenário na qual este negócio foi cadastrado, caso necessite alterá-los, saiba que cálculos de imposto, lucro, valor operado, etc, irão sofrer alterações também.

    C. Ao clicar no botão Editar, o sistema irá validar os dados e apresentará uma nova tela para confirmar a edição do negócio.

    Sistema > Negócios > ícone de editar > clique no botão de Editar

    D. Dados do negócio para confirmação.

    E. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema realizará os cálculos finais e irá editar a operação.

  • Custódia

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    Nesta página são listados os papéis que você têm em custódia, baseado no preço médio ponderado de sua aquisição.

    Sistema > Custódia

    A. Papéis em custódia.

    B. Coluna com informações do strike de opções, exibida somente quando houver opções em custódia.

    C. Links de acesso rápido para vender, exibir calculadora, comprar e visualizar informações do papel no site da Bovespa.

    D. Gráfico de pizza dos papéis em custódia.

  • IR

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    Nesta página são apresentados os meses de exercício, resumo de negócios de cada dia que houve negociação, detalhes das operações e cálculo de imposto de renda.

    Sistema > IR > Selecione algum exercício > Aba Cálculo de IR

    A. Lista para navegação nos meses de exercícios.

    B. A aba Cálculo de IR sempre será a primeira aba do exercício de cada mês.

    C. Quadro com o cálculo do imposto de renda para o mercado à vista de ações e mercado de opções de ações do exercício, apresentado em um formato muito semelhante ao existente no programa de IRPF da Receita Federal.

    D. Clique no link comentar para exibir e salvar seus comentários importantes.

    Sistema > IR > Selecione algum exercício > Aba do movimento do dia

    E. Aba do movimento do dia.

    F. Lista dos negócios realizados no dia.

    G. Resumo dos negócios do dia, separando as operações daytrade das normais.

  • Calculadora

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    A calculadora serve para simular operações de compra e venda de forma rápida e dinâmica, sem a necessidade de cadastrar a operação no sistema. Com esta ferramenta é possível calcular valores bruto, líquido e emolumentos da compra e da venda, bem como apurar o lucro da operação.

    Sistema > Calculadora

    A. Selecione algum papel da lista para preencher os valores da calculadora com os valores em custódia. O campo de Emol, Liq e Reg pode ser preenchido manualmente ou se preferir utilize os valores configurados em seu cenário clicando no ícone mais ().

    B. Resultado de lucro/prejuízo, bruto e líquido. Estes valores se alteram automaticamente a medida que os cálculos são realizados.

    C. Valores de compra e venda, com seus respectivos totais. Quando estiver editando um valor, utilize as tecla "A" e "D" para aumentar e diminuir o campo numérico.

    D. Calculadoras em memória. Clique em "salvar" para gravar em memória uma nova calculadora baseada nos cálculos atuais, clique em "apagar" para remover a calculadora da memória.

  • Relatórios

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    O sistema apresenta diversos relatórios consolidados e gráficos que irão demonstrar o desempenho e lucratividade de sua carteira, exibindo lucro, quantidade de operações, custos operacionais, total em vendas, custódia, tipos de operações, imposto de renda e lista de negócios.

    Sistema > Relatórios
  • Relatório - Negócios

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    Neste relatório é possível visualizar, salvar arquivo ou imprimir seus negócios cadastrados.

    Sistema > Relatórios > Negócios

    A. Através do painel de configurações, ajuste como deseja obter os dados, navegue nas abas de Composição do relatório, Filtros e opções gerais, Configurar exportação e Configurar impressão. As abas são autoexplicativas e respondem de acordo com a saída de dados que deseja dar, por exemplo, a aba Configurar exportação responde apenas aos parâmetros quando se deseja exportar os dados do relatório para um arquivo, o mesmo para a aba de Configurar impressão, os parâmetros respondem apenas quando se deseja imprimir o relatório. As demais abas trazem parâmetros globais, ou seja, serão atendidos na exibição, exportação e impressão do relatório de negócios.

    B. Sempre que modificar o painel de configurações, clique no botão Gerar para obter o relatório.

    C. Os links de Salvar e Imprimir são exibidos assim que o relatório for gerado. Ao clicar em Salvar, seu navegador dará início ao processo de download do relatório e ao clicar em Imprimir, uma nova janela será aberta e o relatório será exibido em formato apropriado para impressão.

  • Relatório - Renda variável

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    Este relatório exibe operações Comuns/Day-Trade, idêntico ao IRPF.

    A. Selecione o ano que deseja exibir no relatório.

    B. Sempre que modificar o ano, clique no botão Gerar para obter o relatório.

    C. Relatório composto pelos 12 meses do ano selecionado, clique na aba do mês que deseja visualizar.

  • Relatório - Custódia em 31 de Dezembro

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    Este relatório exibe as posições em aberto no último dia do ano.

    A. Selecione o ano que deseja exibir no relatório.

    B. Sempre que modificar o ano, clique no botão Gerar para obter o relatório.

    C. Caso houve custódia no dia 31 de dezembro do ano escolhido, o relatório será exibido. Clique no ícone de localizar () para encontrar na lista de negócios o último negócio do papel correspondente.

  • Relatório - Lucro

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    Este relatório exibe gráfico de lucro com apuração acumulada e mensal ao longo dos meses.

    Sistema > Relatórios > Lucro

    A. Clique para visualizar apenas o período desejado.

    B. A barra representa o lucro mensal, escala Y da direita.

    C. A linha representa o lucro acumulado, escala Y da esquerda.

    D. Clique na legenda para ocultar/exibir a série desejada.

  • Relatório - Custódia

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    Este relatório exibe gráfico da custódia de papéis.

    Sistema > Relatórios > Custódia
  • Relatório - Desempenho

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    Este relatório exibe gráficos com desempenho de papéis e comparativo entre quantidade e lucratividade.

    Sistema > Relatórios > Desempenho

    A. Gráfico de barras, onde as vermelhas representam a soma do prejuízo bruto de cada negócio do papel e as verdes representam a soma do lucro bruto de cada negócio do papel. Com este gráfico é possível ver quais papéis estão trazendo mais rendimentos e quais estão dando mais prejuízo em seus negócios.

    B. Gráfico de pizza que compara a lucratividade sob o ponto de vista da quantidade de operações, ou seja, quanto mais operações com lucro maior será a área verde e quanto mais operações com prejuizo maior será a área vermelha.

    C. Gráfico de pizza que mostra a relação de lucro e prejuízo sob o ponte de vista da rentabilidade, ou seja, quanto mais lucro nas operações maior será a área verde e quanto mais prejuizo nas operações maior será a área vermelha.

  • Relatório - Quantitativo

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    Este relatório exibe gráficos com valor em vendas, custos operacionais, quantidade e tipos de operações.

    A. Gráfico de barras que apresenta a soma das vendas brutas nas operações comuns do mercado à vista, de cada exercício.

    B. Gráfico de pizza com o total dos custos de corretagem e emolumentos até então gastos.

    C. Gráfico de pizza que demonstra a quantidade de operações normais em relação a quantidade de operações day-trade lançadas no sistema.

    D. Gráfico de barras que mostra os papéis com maior quantidade de operações.

  • Cenário

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    O cenário compreende configurações na qual cada operação irá utilizar para fins de cálculos, como valor líquido negociado, custo com emolumentos, impostos incidentes e retidos na fonte, etc. Ao se cadastrar no BOLSACONTROLE, não deixe de configurar o seu cenário antes de começar a lançar operações no sistema. Alguns dados já estão previamente configurados com os valores conforme a legislação, mas se por algum motivo eles sofrerem alterações, será necessário que você os atualize.

    Se você já possui negócios cadastrados e modificar os valores do cenário, o sistema não irá alterar os cálculos já feitos até então e sim irá usar os novos valores do cenário somente para as novas operações. FAQ

    As alíquotas de Imposto de Renda e Imposto de Renda na Fonte devem ser as mesmas para todas as operações de cada exercício.

    Se sua corretora possui corretagem fixa, configure-a assim que se cadastrar, já com o custo de ISS, caso contrário, se sua corretora cobra por volume operado, o sistema não irá calcular a corretagem pra você, será necessário lançar o valor da corretagem a cada nova operação. FAQ

    Sistema > Cenário

    Você também poderá cadastrar múltipas corretoras, basta preencher o nome e o valor da corretagem fixa e salvar o cenário. Deste modo, sempre que cadastrar uma nova operação no sistema, suas corretoras serão exibidas a partir de uma lista ao lando do campo Corretagem.

    Em seu cenário, escolha uma corretora como sendo a principal e ela irá aparecer sempre em primeiro lugar na lista. Para tormar a corretora principal, basta clicar no ícone de favorito () correspondente. Se desejar remover uma corretora de seu cenário, clique no ícone de apagar ().

  • Perfil

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    O perfil representa seus dados cadastrais e dados de licença de uso no BOLSACONTROLE.

    Dados cadastrais
    Altere seus dados conforme desejar, informe sua senha atual e clique no botão Salvar.

    Sistema > Perfil

    Para alterar sua senha, clique no link "alterar senha", entre com sua senha antiga, preencha e repita sua senha nova e clique no botão Salvar.

    Sistema > Perfil > clique no link "alterar senha"

    Licença de uso
    Sua licença de uso pode ser Básica ou Premium, sempre que desejar, você pode estender ou adquirir uma licença Premium. Se existir registros de compra de licenças, você pode exibi-los clicando no link "histórico de licenças".

    Sistema > Perfil > clique no link "histórico de licenças"
  • Conclusão

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    Sempre que novos recursos e melhorias são implementadas no sistema, este manual sofrerá modificações e para que você fique sempre bem informado das novidades, não deixe de consultar as últimas atualizações.